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建信优选成长(530003) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.689 |
| 累计净值: | 2.139 |
| 日 涨 幅: | -2.09% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-09-08 | 基金经理: | 曹雄飞 田擎 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 48.82亿份 | 持有人数: | 179922 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 42.45亿元 | 净资产 | 42.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.37 | 74.17 | 73.90 |
| 债券 | 0.57 | 1.35 | 1.34 |
| 现金 | 10.35 | 24.46 | 24.37 |
| 权证 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.14 | 0.33 | 0.33 |
| 总资产 | 55.85亿元 | 净资产 | 55.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.63 | 80.93 | 79.91 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 10.97 | 19.89 | 19.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 76.72亿元 | 净资产 | 75.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.54 | 90.99 | 89.34 |
| 债券 | 1.39 | 1.84 | 1.81 |
| 现金 | 5.65 | 7.50 | 7.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.14 | 1.52 | 1.49 |
| 总资产 | 90.94亿元 | 净资产 | 90.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 76.86 | 85.31 | 84.52 |
| 债券 | 4.87 | 5.40 | 5.35 |
| 现金 | 8.99 | 9.97 | 9.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 83.53亿元 | 净资产 | 81.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 71.18 | 87.15 | 85.21 |
| 债券 | 2.40 | 2.94 | 2.87 |
| 现金 | 5.63 | 6.89 | 6.73 |
| 权证 | 1.59 | 1.95 | 1.91 |
| 其他 | 2.74 | 3.35 | 3.28 |
| 总资产 | 43.70亿元 | 净资产 | 42.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.34 | 88.63 | 85.46 |
| 债券 | 2.31 | 5.47 | 5.28 |
| 现金 | 3.54 | 8.41 | 8.11 |
| 权证 | 0.34 | 0.81 | 0.78 |
| 其他 | 0.16 | 0.39 | 0.37 |
| 总资产 | 63.06亿元 | 净资产 | 61.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.89 | 89.70 | 87.05 |
| 债券 | 2.47 | 4.04 | 3.92 |
| 现金 | 3.01 | 4.92 | 4.78 |
| 权证 | 1.36 | 2.22 | 2.16 |
| 其他 | 1.32 | 2.16 | 2.10 |