易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
建信优化配置(530005) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.777 |
| 累计净值: | 1.327 |
| 日 涨 幅: | 0.08% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-03-01 | 基金经理: | 陶灿 顾中汉 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 92.11亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7767 | 1.3267 | 0.08% |
| 2012-05-22 | 0.7761 | 1.3261 | 1.44% |
| 2012-05-21 | 0.7651 | 1.3151 | 0.42% |
| 2012-05-18 | 0.7619 | 1.3119 | -1.31% |
| 2012-05-17 | 0.7720 | 1.3220 | 1.09% |
| 2012-05-16 | 0.7637 | 1.3137 | -1.31% |
| 2012-05-15 | 0.7738 | 1.3238 | 0.08% |
| 2012-05-14 | 0.7732 | 1.3232 | -0.41% |
| 2012-05-11 | 0.7764 | 1.3264 | -0.28% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000002 | 万科A | 3.26% | 0.44% |
| 002344 | 海宁皮城 | 3.25% | -0.07% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.54% | -1.84% |
| 000527 | 美的电器 | 2.40% | -2.64% |
| 000024 | 招商地产 | 2.28% | 0.75% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.27% | -0.25% |
| 600048 | 保利地产 | 2.25% | 1.49% |
| 601336 | 新华保险 | 2.12% | -0.36% |
| 601318 | 中国平安 | 2.08% | -0.85% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.06% | 0.22% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7767 | 1.3267 | 0.08% |
| 2012-05-22 | 0.7761 | 1.3261 | 1.44% |
| 2012-05-21 | 0.7651 | 1.3151 | 0.42% |
| 2012-05-18 | 0.7619 | 1.3119 | -1.31% |
| 2012-05-17 | 0.7720 | 1.3220 | 1.09% |
| 2012-05-16 | 0.7637 | 1.3137 | -1.31% |
| 2012-05-15 | 0.7738 | 1.3238 | 0.08% |
| 2012-05-14 | 0.7732 | 1.3232 | -0.41% |
| 2012-05-11 | 0.7764 | 1.3264 | -0.28% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 建信优化配置 | 1.70% | 1.52% | 2.16% | -0.10% | -12.99% | 6.54% |
| 同类型排名 | 49/164 | 62/164 | 48/162 | 40/158 | 112/154 | 59/161 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 68.04亿 | 净资产: | 67.74亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 48.51亿 | 71.61% | 71.30% |
| 债券 | 9.84亿 | 14.52% | 14.46% |
| 现金 | 9.59亿 | 14.15% | 14.09% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.11亿 | 0.16% | 0.16% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 17518.10万 | 2.59 |
| 制造业 | 222811.00万 | 32.89 |
| 电力、煤气及水的 | 3414.26万 | 0.50 |
| 建筑业 | 13570.50万 | 2.00 |
| 交通运输、仓储业 | 1154.52万 | 0.17 |
| 信息技术业 | 11743.50万 | 1.73 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 顾中汉 | 任职时间 | 2011-12-13 |
| 曾任北京市房管局科员，2004年4月起就职于易方达基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理，2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司，现任研究部副总监。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-05-23 | 建信基金管理有限责任公司关于调整中国工商银行借记卡基金网上交易优惠费率的公告 |
| 2012-05-22 | 关于建信优化配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2012-04-23 | 建信优化配置混合型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-04-12 | 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2012-04-12 | 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2012-04-06 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-04-06 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加国泰君安证券开放式基金申购费率优惠活动的公告 |
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