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建信优化配置(530005) 数据日期:2008-07-25

最新净值:	0.781
累计净值:	1.331
日涨幅:	-0.89%

基金公司:	建信基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2007-03-01	基金经理:	汪沛陈鹏	投资风格:	增值型
最新份额:	153.58亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	0.7808	1.3308	-0.89%
2008-07-24	0.7878	1.3378	2.70%
2008-07-23	0.7671	1.3171	-0.65%
2008-07-22	0.7721	1.3221	-0.06%
2008-07-21	0.7726	1.3226	2.89%
2008-07-18	0.7509	1.3009	2.65%
2008-07-17	0.7315	1.2815	-0.61%
2008-07-16	0.7360	1.2860	-3.37%
2008-07-15	0.7617	1.3117	-3.50%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-25 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
601318	中国平安	3.65%	-2.21%
600000	浦发银行	3.05%	0.93%
000001	深发展A	2.91%	1.35%
600015	华夏银行	2.47%	-2.32%
600748	上实发展	2.38%	-1.10%
000937	金牛能源	2.30%	-4.08%
600122	宏图高科	1.94%	-0.73%
600376	首开股份	1.90%	-4.16%
000568	泸州老窖	1.86%	-0.57%
600820	隧道股份	1.80%	-1.96%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-07-25	0.7808	1.3308	-0.89%
2008-07-24	0.7878	1.3378	2.70%
2008-07-23	0.7671	1.3171	-0.65%
2008-07-22	0.7721	1.3221	-0.06%
2008-07-21	0.7726	1.3226	2.89%
2008-07-18	0.7509	1.3009	2.65%
2008-07-17	0.7315	1.2815	-0.61%
2008-07-16	0.7360	1.2860	-3.37%
2008-07-15	0.7617	1.3117	-3.50%

更多净值数据

易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况比绝大多数基金要大；风险高于绝大多数基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
建信优化配置	3.98%	1.73%	-15.72%	-34.78%	-21.69%	-33.66%
同类型排名	6/113	18/109	80/104	87/104	75/104	69/104
上证指数	3.12%	-1.37%	-19.47%	-39.83%	-33.74%	-45.55%
深证成指	3.49%	-0.59%	-24.28%	-42.62%	-31.10%	-43.94%
沪深300	4.40%	-1.02%	-22.72%	-42.11%	-30.93%	-44.94%
股票型基金	2.80%	0.48%	-15.01%	-32.85%	-18.67%	-34.12%
混合型基金	2.27%	0.40%	-12.99%	-29.89%	-16.85%	-30.68%
保本型基金	0.21%	0.30%	-2.69%	-11.09%	-1.58%	-12.52%
债券型基金	0.17%	0.23%	-0.16%	-0.72%	5.18%	-1.15%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600000	浦发银行	4.02%	测评
2	600036	招商银行	3.88%	测评
3	600748	上实发展	3.76%	测评
4	600376	天鸿宝业	3.34%	测评
5	600015	华夏银行	3.19%	测评
6	600048	保利地产	2.62%	测评
7	601318	中国平安	2.35%	测评
8	600122	宏图高科	2.00%	测评
9	000568	泸州老窖	1.87%	测评
10	600820	隧道股份	1.82%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-06-30	153.58亿份	未公布
2008-03-31	158.15亿份	未公布
2007-12-31	126.45亿份	415504
2007-09-30	108.96亿份	未公布
2007-06-30	140.00亿份	526494

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2008-06-14	关于参加交通银行"基金定投业务优惠活动"的公告
2008-05-28	关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告
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总资产:	152.94亿	净资产:	150.82亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	126.87亿	84.12%	82.95%
债券	10.04亿	6.66%	6.56%
现金	13.18亿	8.74%	8.62%
权证	0.04亿	0.03%	0.03%
其他	2.81亿	1.87%	1.84%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	18052.43万	1.20%
采掘业	88589.17万	5.87%
制造业	437096.31万	28.98%
电力、煤气及水的	2717.89万	0.18%
建筑业	43357.72万	2.87%
交通运输、仓储业	71558.36万	4.74%
信息技术业	67564.19万	4.48%

姓名	汪沛	任职时间	2007-03-01
证券从业5年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金运营中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管和富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理有限公司投资管理部，目前兼任建信货币市场基金基金经理。