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建信优化配置(530005) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 0.659 |
| 累计净值: | 1.209 |
| 日 涨 幅: | 1.95% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-03-01 | 基金经理: | 汪沛 陈鹏 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 153.58亿份 | 持有人数: | 539761 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 113.50亿元 | 净资产 | 112.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 93.40 | 82.85 | 82.30 |
| 债券 | 9.75 | 8.65 | 8.59 |
| 现金 | 7.53 | 6.68 | 6.63 |
| 权证 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 其他 | 2.74 | 2.43 | 2.42 |
| 总资产 | 152.94亿元 | 净资产 | 150.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 126.87 | 84.12 | 82.95 |
| 债券 | 10.04 | 6.66 | 6.56 |
| 现金 | 13.18 | 8.74 | 8.62 |
| 权证 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 2.81 | 1.87 | 1.84 |
| 总资产 | 151.06亿元 | 净资产 | 148.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 130.44 | 87.65 | 86.35 |
| 债券 | 9.83 | 6.60 | 6.51 |
| 现金 | 9.06 | 6.09 | 6.00 |
| 权证 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.72 | 1.15 | 1.14 |
| 总资产 | 199.25亿元 | 净资产 | 196.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 154.16 | 78.28 | 77.37 |
| 债券 | 15.72 | 7.98 | 7.89 |
| 现金 | 23.94 | 12.16 | 12.02 |
| 权证 | 4.79 | 2.43 | 2.41 |
| 其他 | 0.63 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 188.02亿元 | 净资产 | 184.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 154.91 | 83.91 | 82.39 |
| 债券 | 7.81 | 4.23 | 4.15 |
| 现金 | 18.81 | 10.19 | 10.01 |
| 权证 | 5.12 | 2.77 | 2.72 |
| 其他 | 1.38 | 0.75 | 0.73 |