建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
(539001)公募QDII指数型
3.0456
-0.33%-0.0100
单位净值 [2025-09-25]
3.0456
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：8.40%
- 最近半年：17.45%
- 今年以来：12.54%
- 最近一年：21.06%
- 最近两年：61.91%
- 最近三年：111.63%
- 成立以来：204.56%
- 成立日期：2010-09-14
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.25亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.21% | 0.00 | 5.33 | 0.00 (0.00%) | |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.21% | 0.00 | 5.37 | 0.00 (-0.09%) | |