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信诚四季红(550001) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.651 |
| 累计净值: | 1.812 |
| 日 涨 幅: | -1.71% |
| 基金公司: | 信诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-04-29 | 基金经理: | 岳爱民 管华雨 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 64.55亿份 | 持有人数: | 234207 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 50.43亿元 | 净资产 | 50.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.22 | 66.16 | 65.87 |
| 债券 | 4.17 | 8.30 | 8.26 |
| 现金 | 11.59 | 23.09 | 22.99 |
| 权证 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 1.39 | 2.78 | 2.77 |
| 总资产 | 54.24亿元 | 净资产 | 53.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.00 | 68.62 | 68.22 |
| 债券 | 3.12 | 5.79 | 5.76 |
| 现金 | 13.12 | 24.34 | 24.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.99 | 1.84 | 1.82 |
| 总资产 | 64.34亿元 | 净资产 | 63.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 43.52 | 68.23 | 67.65 |
| 债券 | 1.29 | 2.02 | 2.00 |
| 现金 | 18.78 | 29.45 | 29.19 |
| 权证 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 0.69 | 1.08 | 1.07 |
| 总资产 | 46.87亿元 | 净资产 | 46.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.09 | 68.81 | 68.46 |
| 债券 | 1.17 | 2.51 | 2.49 |
| 现金 | 12.29 | 26.36 | 26.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.32 | 2.84 | 2.82 |
| 总资产 | 27.84亿元 | 净资产 | 27.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.92 | 68.46 | 67.97 |
| 债券 | 0.50 | 1.81 | 1.80 |
| 现金 | 8.02 | 29.00 | 28.80 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 1.44 | 1.43 |
| 总资产 | 14.08亿元 | 净资产 | 13.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.13 | 58.18 | 57.77 |
| 债券 | 1.08 | 7.75 | 7.70 |
| 现金 | 3.30 | 23.61 | 23.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.56 | 11.15 | 11.08 |
| 总资产 | 16.70亿元 | 净资产 | 16.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.18 | 67.95 | 66.95 |
| 债券 | 1.57 | 9.54 | 9.40 |
| 现金 | 3.48 | 21.16 | 20.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 2.83 | 2.79 |
| 总资产 | 26.82亿元 | 净资产 | 26.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.83 | 67.43 | 66.49 |
| 债券 | 4.04 | 15.29 | 15.08 |
| 现金 | 4.53 | 17.11 | 16.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 1.59 | 1.56 |