信诚三得益B(550005) 数据日期:2008-11-20
| 最新净值: | 1.022 |
| 累计净值: | 1.025 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 信诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-09-27 | 基金经理: | 毛卫文 王国强 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 14.55亿份 | 持有人数: | 9179 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-11-20 | 1.0220 | 1.0250 | 0.10% |
| 2008-11-19 | 1.0210 | 1.0240 | -0.39% |
| 2008-11-18 | 1.0250 | 1.0280 | 0.00% |
| 2008-11-17 | 1.0250 | 1.0280 | -0.19% |
| 2008-11-14 | 1.0270 | 1.0300 | -0.39% |
| 2008-11-13 | 1.0310 | 1.0340 | 0.59% |
| 2008-11-12 | 1.0250 | 1.0280 | 0.18% |
| 2008-11-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
| 2008-11-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-11-20 | 1.0220 | 1.0250 | 0.10% |
| 2008-11-19 | 1.0210 | 1.0240 | -0.39% |
| 2008-11-18 | 1.0250 | 1.0280 | 0.00% |
| 2008-11-17 | 1.0250 | 1.0280 | -0.19% |
| 2008-11-14 | 1.0270 | 1.0300 | -0.39% |
| 2008-11-13 | 1.0310 | 1.0340 | 0.59% |
| 2008-11-12 | 1.0250 | 1.0280 | 0.18% |
| 2008-11-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
| 2008-11-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 信诚三得益B | -0.87% | 1.67% | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 49/74 | 21/67 | 58/58 | 51/51 | 32/32 | 32/32 |
| 上证指数 | -0.13% | 1.29% | -18.42% | -44.03% | -61.95% | -62.30% |
| 深证成指 | 0.55% | 4.82% | -18.76% | -47.10% | -60.01% | -62.17% |
| 沪深300 | -0.58% | 2.71% | -20.93% | -48.92% | -61.33% | -63.80% |
| 股票型基金 | 2.99% | 2.67% | -18.14% | -37.26% | -49.76% | -52.19% |
| 混合型基金 | 2.49% | 2.50% | -14.82% | -32.22% | -43.57% | -46.18% |
| 保本型基金 | -0.24% | 0.86% | 1.83% | -1.21% | -8.51% | -11.48% |
| 债券型基金 | -0.70% | 1.37% | 4.55% | 4.60% | 4.43% | 2.70% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.55亿 | 净资产: | 4.52亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.59亿 | 13.16% | 13.07% |
| 债券 | 1.42亿 | 31.51% | 31.29% |
| 现金 | 2.50亿 | 55.27% | 54.88% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.03亿 | 0.76% | 0.75% |
基金经理测评
| 姓名 | 毛卫文 | 任职时间 | 2008-08-25 |
| 投资副总监、固定收益总监，经济学学士。曾任职于中国建设银行总行、中国信达信托投资公司证券经营部、中国银河证券有限责任公司证券投资部，加盟银河基金管理有限公司后，历任公司债券组合经理、银河收益基金基金经理、银富货币市场基金基金经理。2006年3月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益总监、投资副总监。 | |||
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最新基金公告
| 2008-11-17 | 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金通过中国农业银行办理基金转换业务的公告 |
| 2008-11-12 | 信诚三得益债券型证券投资基金第一次分红公告 |
| 2008-11-10 | 信诚三得益债券型证券投资基金第一次分红预告 |
| 2008-11-08 | 信诚三得益债券型证券投资基金开放赎回和转出业务公告 |
| 2008-11-03 | 信诚基金公司关于旗下基金通过安信证券办理基金转换和定投业务的公告 |
| 2008-10-21 | 信诚基金管理有限公司关于旗下基金通过西藏证券办理基金转换和定投业务的公告 |
| 2008-10-16 | 信诚基金公司关于旗下基金通过申银万国证券办理基金转换业务的公告 |
| 2008-10-10 | 信诚基金公司关于旗下基金通过中信金通证券办理基金转换和定投业务的公告 |
| 2008-10-10 | 信诚三得益基金关于增加中国农业银行为代销机构并开通定投业务的公告 |
| 2008-10-09 | 信诚公司关于信诚蓝筹和信诚三得益通过建设银行办理基金转换和定投业务的公告 |
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