中信保诚三得益债券B
(550005)公募债券型
1.1650
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-23]
1.7590
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：-0.78%
- 成立以来：96.27%
- 成立日期：2008-09-27
- 基金经理：宋海娟 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.21亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2021-06-23 |
| 2 | 0.041000 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.022000 | 2020-06-23 |
| 4 | 0.025000 | 2020-03-26 |
| 5 | 0.309000 | 2016-12-08 |
| 6 | 0.030000 | 2014-06-24 |
| 7 | 0.015000 | 2013-06-25 |
| 8 | 0.035000 | 2010-12-16 |
| 9 | 0.020000 | 2010-09-27 |
| 10 | 0.010000 | 2010-07-09 |
| 11 | 0.015000 | 2010-04-09 |
| 12 | 0.015000 | 2010-02-08 |
| 13 | 0.015000 | 2009-06-11 |
| 14 | 0.002800 | 2008-11-12 |