0.4457
每万份收益 [2025-12-05]
1.3200%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：席行懿 臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.4457 |
1.32% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3675 |
1.245% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2850 |
1.202% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3019 |
1.205% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5395 |
1.199% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2875 |
1.174% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3034 |
1.177% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2862 |
1.203% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2907 |
1.204% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.2907 |
1.215% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.4906 |
1.214% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2902 |
1.168% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2914 |
1.17% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3532 |
1.171% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2882 |
1.18% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3125 |
1.18% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.2887 |
1.169% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.4038 |
1.17% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2931 |
1.193% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2931 |
1.194% |