招商中证AAA科技创新公司债ETF
(551900)公募ETF
99.5943
0.02%+0.0166
单位净值 [2025-10-21]
0.9959
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：9859.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.41%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王景绰 王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.010000 |