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 益民创新优势(560003) 数据日期:2008-12-01
  
最新净值:0.565
累计净值:0.585
日 涨 幅:1.77%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-07-11基金经理:邹积建 投资风格:大盘成长型
最新份额:67.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
总资产43.84亿元净资产43.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.2476.7275.81
债券6.6115.2615.08
现金3.888.968.85
权证0.000.000.00
其他0.110.250.25
季报日期:2008-06-30
总资产52.80亿元净资产52.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票39.8375.6075.43
债券2.594.924.90
现金5.9611.3111.29
权证0.020.030.03
其他4.418.368.35
季报日期:2008-03-31
总资产68.28亿元净资产67.99亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票51.7876.1575.84
债券2.123.123.10
现金14.3321.0720.98
权证0.020.030.03
其他0.030.050.05
季报日期:2007-12-31
总资产102.69亿元净资产101.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票80.8379.3278.71
债券2.582.532.51
现金18.2717.9317.80
权证0.020.020.02
其他0.990.970.96
季报日期:2007-09-30
总资产118.74亿元净资产118.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票85.8272.4272.27
债券0.000.000.00
现金32.5727.4827.43
权证0.000.000.00
其他0.350.300.30