益民创新优势(560003) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.565 |
| 累计净值: | 0.585 |
| 日 涨 幅: | 1.77% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-07-11 | 基金经理: | 邹积建 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 67.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 43.84亿元 | 净资产 | 43.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.24 | 76.72 | 75.81 |
| 债券 | 6.61 | 15.26 | 15.08 |
| 现金 | 3.88 | 8.96 | 8.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 52.80亿元 | 净资产 | 52.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.83 | 75.60 | 75.43 |
| 债券 | 2.59 | 4.92 | 4.90 |
| 现金 | 5.96 | 11.31 | 11.29 |
| 权证 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 4.41 | 8.36 | 8.35 |
| 总资产 | 68.28亿元 | 净资产 | 67.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.78 | 76.15 | 75.84 |
| 债券 | 2.12 | 3.12 | 3.10 |
| 现金 | 14.33 | 21.07 | 20.98 |
| 权证 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 总资产 | 102.69亿元 | 净资产 | 101.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.83 | 79.32 | 78.71 |
| 债券 | 2.58 | 2.53 | 2.51 |
| 现金 | 18.27 | 17.93 | 17.80 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| 总资产 | 118.74亿元 | 净资产 | 118.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 85.82 | 72.42 | 72.27 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 32.57 | 27.48 | 27.43 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
