益民多利(560005) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.017 |
| 累计净值: | 1.121 |
| 日 涨 幅: | -0.07% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-05-21 | 基金经理: | 李勇钢 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 0.65亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0174 | 1.1214 | -0.07% |
| 2012-05-22 | 1.0181 | 1.1221 | 0.19% |
| 2012-05-21 | 1.0162 | 1.1202 | -0.11% |
| 2012-05-18 | 1.0173 | 1.1213 | -0.06% |
| 2012-05-17 | 1.0179 | 1.1219 | 0.08% |
| 2012-05-16 | 1.0171 | 1.1211 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0181 | 1.1221 | 0.11% |
| 2012-05-14 | 1.0170 | 1.1210 | 0.04% |
| 2012-05-11 | 1.0166 | 1.1206 | -0.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0174 | 1.1214 | -0.07% |
| 2012-05-22 | 1.0181 | 1.1221 | 0.19% |
| 2012-05-21 | 1.0162 | 1.1202 | -0.11% |
| 2012-05-18 | 1.0173 | 1.1213 | -0.06% |
| 2012-05-17 | 1.0179 | 1.1219 | 0.08% |
| 2012-05-16 | 1.0171 | 1.1211 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0181 | 1.1221 | 0.11% |
| 2012-05-14 | 1.0170 | 1.1210 | 0.04% |
| 2012-05-11 | 1.0166 | 1.1206 | -0.02% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 益民多利 | 0.03% | 0.11% | 0.81% | 3.25% | 1.60% | 1.72% |
| 同类型排名 | 269/279 | 272/279 | 258/265 | 175/238 | 116/196 | 243/261 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.69亿 | 净资产: | 0.66亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 0.65亿 | 98.07% | 93.97% |
| 现金 | 0.03亿 | 4.27% | 4.09% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 2.03% | 1.95% |
最新基金公告
| 2012-05-22 | 益民基金管理有限公司关于开通汇付天下"天天盈"网上直销交易的公告 |
| 2012-05-17 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金在国信证券、华泰证券等代销机构开通基金转换业务的公告 |
| 2012-05-17 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金在国信证券、华泰证券等代销机构开通基金转换业务的公告 |
| 2012-05-17 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金在国信证券、华泰证券等代销机构开通基金转换业务的公告 |
| 2012-05-17 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金在国信证券、华泰证券等代销机构开通基金转换业务的公告 |
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