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 益民多利债券(560005) 数据日期:
  
最新净值:0.856
累计净值:0.977
日 涨 幅:0.00%
基金公司:益民基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-05-21基金经理:赵若琼 投资风格:激进债券型
最新份额:0.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-090.85630.97730.00%
2018-08-080.85630.97730.00%
2018-08-070.85630.9773-0.01%
2018-08-060.85640.97740.00%
2018-08-030.85640.9774-0.06%
2018-08-020.85690.97790.00%
2018-08-010.85690.97790.00%
2018-07-310.85690.97790.00%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
益民多利债券-0.07%0.21%0.00%0.91%0.50%0.43%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.20亿份未公布
2018-03-310.20亿份未公布
2017-12-310.20亿份未公布
2017-09-300.20亿份未公布
2017-06-300.21亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.18亿净资产:0.17亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.14亿77.10%
现金0.04亿21.98%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.92%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名赵若琼任职时间2018-02-06
赵若琼女士:历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月起担任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
益民基金管理有限公司    http://www.ymfund.com

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