益民多利债券
(560005)公募债券型
0.8563
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-09]
0.9773
累计净值 [2018-08-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：-2.77%
- 成立以来：-3.76%
- 成立日期：2008-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：益民
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | 0.8563 | 0.9773 | 0.00% |
| 2018-08-08 | 0.8563 | 0.9773 | 0.00% |
| 2018-08-07 | 0.8563 | 0.9773 | -0.01% |
| 2018-08-06 | 0.8564 | 0.9774 | 0.00% |
| 2018-08-03 | 0.8564 | 0.9774 | -0.06% |
| 2018-08-02 | 0.8569 | 0.9779 | 0.00% |
| 2018-08-01 | 0.8569 | 0.9779 | 0.00% |
| 2018-07-31 | 0.8569 | 0.9779 | 0.00% |
| 2018-07-30 | 0.8569 | 0.9779 | 0.01% |
| 2018-07-27 | 0.8568 | 0.9778 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益民多利债券 | 0.79% | -0.64% | 2.30% | -15.09% | -7.66% | -8.23% |
| 同类型排名 | 105/851 | 779/851 | 328/851 | 785/851 | 815/851 | 808/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.20亿份 | 139 |
| 2018-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.20亿份 | 159 |
| 2017-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.21亿份 | 177 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2018-08-28 | 益民多利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
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| 2018-07-28 | 益民基金管理有限公司关于益民多利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-07-19 | 益民多利债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-05 | 益民多利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 |
| 2018-07-05 | 益民多利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票基金份额持有人姓名名称基金份额持有人证件类型□营业执照□其他▁▁▁（请填写证件 |
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| 2018-07-04 | 益民多利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-07-02 | 益民基金管理有限公司20180630基金净值公告 |
| 2018-07-02 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-30 | 益民基金管理有限公司20180629基金净值公告 |