益民多利(560005) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 1.060 |
| 累计净值: | 1.060 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-05-21 | 基金经理: | 郑可成 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 3.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
| 总资产 | 3.96亿元 | 净资产 | 3.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.06 | 1.89 | 1.51 |
| 债券 | 3.78 | 119.76 | 95.47 |
| 现金 | 0.04 | 1.19 | 0.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 2.60 | 2.07 |
