益民多利债券
(560005)公募债券型
0.8563
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-09]
0.9773
累计净值 [2018-08-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：-2.77%
- 成立以来：-3.76%
- 成立日期：2008-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：益民
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2012-12-24 |
| 2 | 0.002000 | 2012-01-11 |
| 3 | 0.061000 | 2011-01-20 |
| 4 | 0.041000 | 2008-12-26 |