汇添富中证国新央企股东回报ETF
(560070)公募ETF指数型
1.1245
0.65%+0.0073
单位净值 [2025-12-05]
1.2105
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：13.56%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：31.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.74%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.034000 | 2024-11-12 |
| 3 | 0.016000 | 2023-11-14 |