汇添富中证中药ETF

(560080)公募ETF指数型
+添加自选
1.0825 -0.72%-0.0078
单位净值 [2025-12-04]
1.0825
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：-0.83%
  • 最近一年：-3.64%
  • 最近两年：-9.79%
  • 最近三年：-12.76%
  • 成立以来：1.63%
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 18.17 18.14 17.98 98.96% 98.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 0.99% 0.99% 0.01 0.05% 0.05%
2025-03-31 21.66 21.49 21.19 97.79% 97.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 1.64% 1.63% 0.02 0.10% 0.10%
2024-12-31 19.35 19.32 19.23 99.35% 99.35% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.57% 0.57% 0.02 0.08% 0.08%
2024-09-30 23.50 23.43 23.31 99.17% 99.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.61% 0.60% 0.05 0.22% 0.23%
2024-06-30 18.51 18.50 18.38 99.30% 99.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.69% 0.69% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 18.23 18.13 18.02 98.84% 98.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.85% 0.85% 0.06 0.31% 0.31%
2024-03-30 18.23 18.13 18.02 98.84% 98.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.85% 0.85% 0.06 0.31% 0.31%
2023-12-31 20.23 20.18 20.08 99.26% 99.26% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 0.60% 0.60% 0.03 0.14% 0.14%
2023-09-30 20.85 20.78 20.67 99.13% 99.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.60% 0.60% 0.06 0.27% 0.27%
2023-06-30 21.77 21.68 21.58 99.12% 99.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.60% 0.59% 0.06 0.28% 0.28%
2023-03-31 18.07 17.91 17.84 98.70% 98.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.56% 0.55% 0.13 0.74% 0.73%
2023-03-30 18.07 17.91 17.84 98.70% 98.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.56% 0.55% 0.13 0.74% 0.73%
2022-12-31 18.49 18.27 18.19 98.35% 98.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 0.89% 0.88% 0.14 0.76% 0.75%