汇添富中证电信主题ETF
(560300)公募ETF指数型
1.9047
0.99%+0.0189
单位净值 [2025-12-05]
1.9047
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：37.68%
- 今年以来：36.99%
- 最近一年：38.02%
- 最近两年：90.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.47%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.01 | 0.91% | 0.90% |
| 2025-03-31 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 95.49% | 95.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.51% | 0.02 | 2.95% | 2.85% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 98.10% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 87.26% | 88.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.50% | 2.26% | 0.03 | 10.24% | 9.25% |
| 2024-03-30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 87.26% | 88.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.50% | 2.26% | 0.03 | 10.24% | 9.25% |