泰康中证A500ETF
(560510)公募ETF指数型
1.1467
-1.13%-0.0130
单位净值 [2025-09-26]
1.1551
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1467 | 1.1551 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 1.1598 | 1.1682 | 0.74% |
| 2025-09-24 | 1.1513 | 1.1597 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.1354 | 1.1438 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.1377 | 1.1461 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.1327 | 1.1411 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1328 | 1.1412 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.1450 | 1.1534 | 0.78% |
| 2025-09-16 | 1.1361 | 1.1445 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1358 | 1.1442 | 0.29% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增发售代理机构的公告 |
| 2024-09-10 | 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增发售代理机构的公告 |