泰康中证A500ETF
(560510)公募ETF指数型
1.1467
-1.13%-0.0130
单位净值 [2025-09-26]
1.1551
累计净值 [2025-09-26]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：20.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.007000 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.000800 | 2025-04-15 |
| 4 | 0.000600 | 2025-01-14 |