华安中证全指软件开发ETF
(561010)公募ETF指数型
1.1036
-0.37%-0.0041
单位净值 [2025-12-04]
1.1036
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.48%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：7.91%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：10.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.36%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10305.27 | 90.19% | 91.91% |
| 金融业 | 907.44 | 7.94% | 8.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9970.51 | 90.46% | 91.92% |
| 金融业 | 876.61 | 7.95% | 8.08% |