华富中证A100ETF
(561880)公募ETF指数型
1.2438
0.61%+0.0076
单位净值 [2025-12-04]
1.2496
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：7.21%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：24.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.99%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.2438 | 1.2496 | 0.61% |
| 2025-12-03 | 1.2362 | 1.2420 | -0.47% |
| 2025-12-02 | 1.2420 | 1.2478 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.2488 | 1.2546 | 1.17% |
| 2025-11-28 | 1.2343 | 1.2401 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 1.2312 | 1.2370 | -0.33% |
| 2025-11-26 | 1.2353 | 1.2411 | 0.85% |
| 2025-11-25 | 1.2249 | 1.2307 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.2128 | 1.2186 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2130 | 1.2188 | -2.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证A100ETF | 1.02% | -0.36% | 7.21% | 22.59% | 0.00% | 24.99% |
| 同类型排名 | 431/1201 | 304/1201 | 367/1201 | 418/1201 | 1044/1201 | 479/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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李孝华 上任时间：2025-01-15
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起担任华富中证100指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年11月26日更新) |
| 2025-11-26 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-11-26 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-06 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-09-16 | 华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告 |
| 2025-07-19 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-05-21 | 关于同意广发证券股份有限公司为华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-22 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-27 | 关于同意华安证券股份有限公司为华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-24 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-24 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-24 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-01-24 | 关于同意方正证券股份有限公司为华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-21 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-21 | 华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |