华富中证A100ETF
(561880)公募ETF指数型
1.2438
0.61%+0.0076
单位净值 [2025-12-04]
1.2496
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：7.21%
- 最近半年：22.59%
- 今年以来：24.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.99%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.44 | 3.43 | 3.41 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 4.60 | 4.59 | 4.58 | 99.64% | 99.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.36% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |