招商中证电池主题ETF
(561910)公募ETF指数型
0.4586
1.26%+0.0058
单位净值 [2024-05-17]
0.4586
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：-10.43%
- 今年以来：-5.56%
- 最近一年：-30.30%
- 最近两年：-36.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-54.14%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45438.52 | 96.62% | 97.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1024.39 | 2.18% | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.93 | 0.28% | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.75 | 0.05% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 8.86 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.39 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.78 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 61971.14 | 96.88% | 97.64% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1309.35 | 2.05% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.83 | 0.26% | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.41 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.99 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.09 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.72 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40849.45 | 97.44% | 97.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 782.82 | 1.87% | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.09% | 0.09% |
| 批发和零售业 | 14.87 | 0.04% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.02% | 0.02% |
| 建筑业 | 4.57 | 0.01% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.62 | 0.00% | 0.00% |