招商中证疫苗与生物技术ETF
(561920)公募ETF指数型
0.7301
0.10%+0.0007
单位净值 [2025-12-04]
0.7301
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：-7.94%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：14.15%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：-19.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.99%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.7301 | 0.7301 | 0.10% |
| 2025-12-03 | 0.7294 | 0.7294 | -0.46% |
| 2025-12-02 | 0.7328 | 0.7328 | -1.80% |
| 2025-12-01 | 0.7462 | 0.7462 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 0.7455 | 0.7455 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 0.7444 | 0.7444 | -0.15% |
| 2025-11-26 | 0.7455 | 0.7455 | 0.17% |
| 2025-11-25 | 0.7442 | 0.7442 | 0.98% |
| 2025-11-24 | 0.7370 | 0.7370 | 1.07% |
| 2025-11-21 | 0.7292 | 0.7292 | -3.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | -1.92% | -5.95% | -7.94% | 5.98% | 6.48% | 14.15% |
| 同类型排名 | 1139/1201 | 1128/1201 | 1138/1201 | 886/1201 | 727/1201 | 777/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.37亿份 | 555 |
基金经理
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廖裕舟 上任时间：2025-11-13
廖裕舟先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年8月8日任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月17日起担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-11-27 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-18 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-18 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-11-13 | 关于招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-12 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-16 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-25 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-14 | 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-14 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |