招商沪深300增强策略ETF
(561990)公募ETF指数型- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：18.15%
- 今年以来：19.35%
- 最近一年：20.80%
- 最近两年：41.85%
- 最近三年：25.12%
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：文雨 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0281 | 1.0281 | 1.05% |
| 2025-12-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.30% |
| 2025-12-03 | 1.0144 | 1.0144 | -0.38% |
| 2025-12-02 | 1.0183 | 1.0183 | -0.34% |
| 2025-12-01 | 1.0218 | 1.0218 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 1.0069 | 1.0069 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.51% |
| 2025-11-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300增强策略ETF | 1.04% | -1.55% | 6.34% | 17.08% | 19.15% | 18.11% |
| 同类型排名 | 424/1201 | 563/1201 | 405/1201 | 595/1201 | 486/1201 | 690/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.13亿份 | 7544 |
蔡振 上任时间：2025-04-23
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
文雨 上任时间：2025-07-01
文雨女士:中国国籍,研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。2025年3月14日起担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-27 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第四号） |
| 2025-11-27 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-04 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-04 | 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 关于招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-26 | 关于同意申万宏源证券有限公司为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |