银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.1740
1.06%+0.0124
单位净值 [2025-12-05]
1.1740
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：5.81%
- 最近半年：19.71%
- 今年以来：17.55%
- 最近一年：16.49%
- 最近两年：27.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1740 | 1.1740 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 1.1617 | 1.1617 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1626 | 1.1626 | 0.26% |
| 2025-12-02 | 1.1596 | 1.1596 | -0.34% |
| 2025-12-01 | 1.1635 | 1.1635 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.1508 | 1.1508 | 0.95% |
| 2025-11-27 | 1.1400 | 1.1400 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.1389 | 1.1389 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 1.1419 | 1.1419 | 0.84% |
| 2025-11-24 | 1.1324 | 1.1324 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证500价值ETF | 2.02% | 0.19% | 5.81% | 19.71% | 16.49% | 17.55% |
| 同类型排名 | 201/1215 | 248/1215 | 287/1215 | 565/1215 | 593/1215 | 732/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 419 |
基金经理
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马君 上任时间：2023-04-07
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧
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