银华中证500价值ETF
(562330)公募ETF指数型
1.1740
1.06%+0.0124
单位净值 [2025-12-05]
1.1740
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：5.81%
- 最近半年：19.71%
- 今年以来：17.55%
- 最近一年：16.49%
- 最近两年：27.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 87.39% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 4.97% | 0.01 | 7.25% | 6.73% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 95.72% | 95.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.93% | 3.92% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.13% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.74% | 4.62% | 0.00 | 2.13% | 2.08% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 97.24% | 97.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.95% | 1.93% | 0.00 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.25% | 96.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.89% | 2.86% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 95.11% | 95.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.72% | 2.66% | 0.01 | 2.17% | 2.12% |
| 2024-03-30 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 95.11% | 95.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.72% | 2.66% | 0.01 | 2.17% | 2.12% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 97.42% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 97.04% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.56% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 96.59% | 96.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.06% | 3.03% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |