易方达中证上海环交所碳中和ETF

(562990)公募ETF指数型
+添加自选
1.0168 1.24%+0.0127
单位净值 [2025-12-05]
1.0168
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.20%
  • 最近一季：11.03%
  • 最近半年：36.70%
  • 今年以来：34.94%
  • 最近一年：32.05%
  • 最近两年：55.52%
  • 最近三年：19.53%
  • 成立以来：1.68%
  • 成立日期：2022-07-11
  • 基金经理：伍臣东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 10.48 10.45 10.41 99.41% 99.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.55% 0.55% 0.00 0.04% 0.05%
2025-03-31 11.12 11.11 11.07 99.54% 99.53% 0.01 0.07% 0.07% 0.04 0.36% 0.36% 0.00 0.03% 0.04%
2024-12-31 12.28 12.27 12.23 99.58% 99.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.42% 0.42% 0.00 0.00% 0.01%
2024-09-30 14.75 14.68 14.64 99.29% 99.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.36% 0.36% 0.05 0.35% 0.35%
2024-06-30 13.14 13.13 13.08 99.55% 99.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.43% 0.43% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 14.52 14.49 14.44 99.51% 99.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.39% 0.39% 0.01 0.10% 0.11%
2024-03-30 14.52 14.49 14.44 99.51% 99.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.39% 0.39% 0.01 0.10% 0.11%
2023-12-31 15.09 15.06 15.02 99.52% 99.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.42% 0.42% 0.01 0.06% 0.06%
2023-09-30 17.38 17.37 17.32 99.61% 99.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.36% 0.36% 0.01 0.03% 0.03%
2023-06-30 19.49 19.45 19.36 99.34% 99.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.49% 0.49% 0.03 0.17% 0.17%
2023-03-31 20.82 20.76 20.72 99.51% 99.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.28% 0.28% 0.04 0.21% 0.21%
2023-03-30 20.82 20.76 20.72 99.51% 99.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.28% 0.28% 0.04 0.21% 0.21%
2022-12-31 23.08 23.05 22.97 99.52% 99.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.42% 0.42% 0.01 0.06% 0.06%
2022-09-30 26.57 26.48 26.39 99.35% 99.35% 0.04 0.14% 0.14% 0.11 0.40% 0.40% 0.03 0.11% 0.11%