易方达中证红利低波动ETF
(563020)公募ETF指数型
1.2250
-0.54%-0.0066
单位净值 [2025-12-05]
1.2980
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：8.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.61%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 20.94 | 20.82 | 20.78 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.32% | 0.32% | 0.10 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-03-31 | 13.27 | 13.22 | 13.19 | 99.41% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.25% | 0.25% | 0.04 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 9.85 | 9.80 | 9.78 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.22% | 0.22% | 0.05 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-09-30 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 5.08 | 5.07 | 5.06 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 3.73 | 3.70 | 3.69 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.03 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-03-30 | 3.73 | 3.70 | 3.69 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.03 | 0.81% | 0.80% |