沪深300ETF永赢
(563520)公募ETF指数型
1.1715
0.85%+0.0100
单位净值 [2025-12-05]
1.1715
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：20.81%
- 今年以来：19.85%
- 最近一年：20.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：刘庭宇 蔡路平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49139.43 | 49.65% | 50.11% |
| 金融业 | 26386.16 | 26.66% | 26.91% |
| 采矿业 | 4899.08 | 4.95% | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4664.54 | 4.71% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3544.95 | 3.58% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3450.53 | 3.49% | 3.52% |
| 建筑业 | 1839.90 | 1.86% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1049.54 | 1.06% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 964.37 | 0.97% | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 895.36 | 0.90% | 0.91% |
| 房地产业 | 724.32 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 272.69 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 238.88 | 0.24% | 0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 64412.18 | 52.59% | 52.83% |
| 金融业 | 29867.66 | 24.39% | 24.50% |
| 采矿业 | 5920.32 | 4.83% | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5874.62 | 4.80% | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4310.14 | 3.52% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4126.35 | 3.37% | 3.38% |
| 建筑业 | 2233.23 | 1.82% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1323.75 | 1.08% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1158.46 | 0.95% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 1030.50 | 0.84% | 0.85% |
| 房地产业 | 987.11 | 0.81% | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 369.05 | 0.30% | 0.30% |
| 批发和零售业 | 316.02 | 0.26% | 0.26% |