沪深300ETF永赢

(563520)公募ETF指数型
+添加自选
1.1715 0.85%+0.0100
单位净值 [2025-12-05]
1.1715
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.86%
  • 最近一季：3.20%
  • 最近半年：20.81%
  • 今年以来：19.85%
  • 最近一年：20.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.15%
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金经理：刘庭宇 蔡路平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 9.93 9.90 9.81 98.80% 98.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 1.12% 1.11% 0.01 0.08% 0.08%
2025-03-31 12.26 12.25 12.19 99.45% 99.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.55% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 12.97 12.94 12.89 99.45% 99.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.55% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%