汇添富中证800自由现金流ETF
(563680)公募ETF指数型
1.1686
0.58%+0.0067
单位净值 [2025-10-21]
1.1686
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：8.82%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 98.62% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |