易方达上证科创板成长ETF
(588020)公募ETF指数型
1.8562
1.77%+0.0329
单位净值 [2025-12-05]
1.8562
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：9.25%
- 最近半年：51.61%
- 今年以来：70.45%
- 最近一年：70.28%
- 最近两年：92.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：85.62%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 99.54% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 3.05 | 3.04 | 3.03 | 99.52% | 99.52% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.34 | 2.34 | 2.31 | 98.44% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |