信达澳银领先增长(610001) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.699 |
| 累计净值: | 0.899 |
| 日 涨 幅: | 1.60% |
| 基金公司: | 信达澳银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-03-08 | 基金经理: | 曾昭雄 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 82.14亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 64.04亿元 | 净资产 | 63.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.54 | 88.54 | 88.29 |
| 债券 | 0.75 | 1.17 | 1.16 |
| 现金 | 5.57 | 8.72 | 8.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.18 | 1.86 | 1.85 |
| 总资产 | 78.36亿元 | 净资产 | 78.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.77 | 90.55 | 90.32 |
| 债券 | 0.70 | 0.90 | 0.89 |
| 现金 | 5.69 | 7.28 | 7.26 |
| 权证 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| 其他 | 1.09 | 1.39 | 1.38 |
| 总资产 | 109.35亿元 | 净资产 | 108.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 100.20 | 92.48 | 91.63 |
| 债券 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 现金 | 8.63 | 7.97 | 7.89 |
| 权证 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| 总资产 | 171.51亿元 | 净资产 | 170.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 154.53 | 90.80 | 90.10 |
| 债券 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 15.82 | 9.29 | 9.22 |
| 权证 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 1.06 | 0.62 | 0.62 |
| 总资产 | 221.43亿元 | 净资产 | 219.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 207.22 | 94.48 | 93.58 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 12.21 | 5.57 | 5.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.00 | 0.91 | 0.90 |
| 总资产 | 144.32亿元 | 净资产 | 142.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 130.32 | 91.47 | 90.30 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 13.30 | 9.34 | 9.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.70 | 0.49 | 0.48 |
