华商领先企业(630001) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.567 |
| 累计净值: | 0.672 |
| 日 涨 幅: | 1.85% |
| 基金公司: | 华商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-05-15 | 基金经理: | 王锋 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 82.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 57.19亿元 | 净资产 | 57.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.77 | 89.01 | 88.79 |
| 债券 | 0.60 | 1.06 | 1.06 |
| 现金 | 5.62 | 9.84 | 9.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.34 | 0.34 |
| 总资产 | 78.78亿元 | 净资产 | 78.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.48 | 89.88 | 89.47 |
| 债券 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| 现金 | 4.99 | 6.37 | 6.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.07 | 3.91 | 3.90 |
| 总资产 | 101.19亿元 | 净资产 | 100.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 90.14 | 89.85 | 89.08 |
| 债券 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 现金 | 10.65 | 10.62 | 10.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 总资产 | 117.47亿元 | 净资产 | 116.75亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 104.04 | 89.12 | 88.57 |
| 债券 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 现金 | 11.93 | 10.22 | 10.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.38 | 1.19 | 1.18 |
| 总资产 | 103.64亿元 | 净资产 | 103.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 91.80 | 88.93 | 88.58 |
| 债券 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 现金 | 11.10 | 10.75 | 10.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
