0.5225
每万份收益 [2024-05-19]
1.9460%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-19 |
0.5225 |
1.946% |
| 2 |
2024-05-18 |
0.5252 |
1.955% |
| 3 |
2024-05-17 |
0.5251 |
1.962% |
| 4 |
2024-05-16 |
0.5250 |
1.971% |
| 5 |
2024-05-15 |
0.5255 |
1.99% |
| 6 |
2024-05-14 |
0.5356 |
2.02% |
| 7 |
2024-05-13 |
0.5382 |
2.028% |
| 8 |
2024-05-12 |
0.5381 |
2.036% |
| 9 |
2024-05-11 |
0.5381 |
2.044% |
| 10 |
2024-05-10 |
0.5436 |
2.053% |
| 11 |
2024-05-09 |
0.5606 |
2.058% |
| 12 |
2024-05-08 |
0.5819 |
2.055% |
| 13 |
2024-05-07 |
0.5505 |
2.04% |
| 14 |
2024-05-06 |
0.5526 |
2.081% |
| 15 |
2024-05-05 |
0.5539 |
2.08% |
| 16 |
2024-05-04 |
0.5539 |
2.077% |
| 17 |
2024-05-03 |
0.5539 |
2.075% |
| 18 |
2024-05-02 |
0.5539 |
2.092% |
| 19 |
2024-05-01 |
0.5538 |
2.01% |
| 20 |
2024-04-30 |
0.6275 |
2.03% |