0.3676
每万份收益 [2025-11-30]
1.3980%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3676 |
1.398% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3676 |
1.399% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3935 |
1.399% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3702 |
1.414% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3698 |
1.414% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3696 |
1.414% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.4252 |
1.427% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3683 |
1.398% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3683 |
1.397% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.4214 |
1.396% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3697 |
1.395% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3709 |
1.395% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3928 |
1.396% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3721 |
1.386% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3664 |
1.385% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3664 |
1.386% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.4186 |
1.387% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3697 |
1.377% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3730 |
1.382% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3730 |
1.38% |