0.3731
每万份收益 [2025-11-30]
1.4190%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：177.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3731 |
1.419% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3731 |
1.419% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3988 |
1.419% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3757 |
1.434% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3752 |
1.434% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3751 |
1.435% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.4307 |
1.447% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3738 |
1.419% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3738 |
1.418% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.4268 |
1.417% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3752 |
1.415% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3764 |
1.415% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3983 |
1.417% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3777 |
1.406% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3719 |
1.406% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3719 |
1.406% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.4240 |
1.407% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3753 |
1.397% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3785 |
1.403% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3785 |
1.4% |