英大纯债债券A
(650001)公募债券型
1.1396
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.5756
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.88%
- 最近半年:6.81%
- 今年以来:3.19%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:7.88%
- 最近三年:10.59%
- 成立以来:68.10%
- 成立日期:2013-04-24
- 基金经理:张大铮 易祺坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.11亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:英大
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |