英大纯债债券A
(650001)公募债券型
1.1396
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.5756
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.88%
- 最近半年:6.81%
- 今年以来:3.19%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:7.88%
- 最近三年:10.59%
- 成立以来:68.10%
- 成立日期:2013-04-24
- 基金经理:张大铮 易祺坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.11亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:英大
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2022-09-01 |
2 | 0.004000 | 2022-05-11 |
3 | 0.010000 | 2022-03-14 |
4 | 0.014000 | 2021-09-27 |
5 | 0.050000 | 2021-05-31 |
6 | 0.050000 | 2021-03-24 |
7 | 0.026000 | 2020-03-19 |
8 | 0.035000 | 2018-07-25 |
9 | 0.082000 | 2018-06-06 |
10 | 0.145000 | 2016-01-29 |