农银恒久增利债券A
(660002)公募债券型
1.1931
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-08]
1.9178
累计净值 [2026-06-08]
1.1932
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：5.66%
- 成立以来：111.65%
- 成立日期：2008-12-23
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1341.90 | 8.39% | 0.00% |