农银策略价值混合
(660004)公募混合型
4.2932
2.59%+0.1083
单位净值 [2026-06-17]
4.2932
累计净值 [2026-06-17]
4.3030
+0.23%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：14.23%
- 最近半年：15.95%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：38.10%
- 最近两年：31.58%
- 最近三年：19.66%
- 成立以来：329.32%
- 成立日期：2009-09-29
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4.2932 | 4.2932 | +2.59% |
| 2026-06-16 | 4.1849 | 4.1849 | +0.60% |
| 2026-06-15 | 4.1601 | 4.1601 | +2.97% |
| 2026-06-12 | 4.0402 | 4.0402 | +0.94% |
| 2026-06-11 | 4.0024 | 4.0024 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 4.0030 | 4.0030 | -1.18% |
| 2026-06-09 | 4.0506 | 4.0506 | +2.56% |
| 2026-06-08 | 3.9495 | 3.9495 | -2.37% |
| 2026-06-05 | 4.0455 | 4.0455 | -3.41% |
| 2026-06-04 | 4.1882 | 4.1882 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银策略价值混合 | 7.25% | 3.86% | 14.23% | 15.95% | 38.10% | 13.74% |
| 同类型排名 | 2702/9847 | 2818/9847 | 2781/9847 | 3216/9847 | 3205/9847 | 3155/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈富权 上任时间：2015-06-06
陈富权先生:中国国籍,研究生、硕士,历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2013年8月21日至2020年2月25日担任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年01月31日-2021年2月9日任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧