农银策略价值混合
(660004)公募混合型
4.3538
1.41%+0.0606
单位净值 [2026-06-18]
4.3538
累计净值 [2026-06-18]
4.3030
+0.23%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：15.04%
- 最近半年：18.26%
- 今年以来：15.35%
- 最近一年：39.51%
- 最近两年：33.18%
- 最近三年：21.35%
- 成立以来：335.38%
- 成立日期：2009-09-29
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.10亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：农银汇理基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |