农银汇理金聚高等级债券

(660016)公募债券型
1.1222 0.06%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.1222
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.84%
  • 最近半年:1.46%
  • 今年以来:0.77%
  • 最近一年:3.18%
  • 最近两年:6.03%
  • 最近三年:10.18%
  • 成立以来:12.22%
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金经理:史向明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.07亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:农银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
暂无数据