农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1222
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.1222
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.46%
- 今年以来:0.77%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:6.03%
- 最近三年:10.18%
- 成立以来:12.22%
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:史向明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.07亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:农银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||