农银汇理金聚高等级债券
(660016)公募债券型
1.1256
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1256
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：12.56%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：农银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细