平安添利债券C
(700006)公募债券型
1.1277
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.6817
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.00%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:3.56%
- 今年以来:2.82%
- 最近一年:5.34%
- 最近两年:5.90%
- 最近三年:11.42%
- 成立以来:76.41%
- 成立日期:2012-11-27
- 基金经理:张文平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.55亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:平安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 298.20 | 4.93% | 0.00% |