平安添利债券C
(700006)公募债券型
1.1277
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-16]
1.6817
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：76.41%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2022-06-28 |
| 2 | 0.117000 | 2021-12-08 |
| 3 | 0.198000 | 2020-12-23 |
| 4 | 0.014000 | 2020-06-29 |
| 5 | 0.016000 | 2019-12-19 |
| 6 | 0.061000 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.066000 | 2018-12-24 |
| 8 | 0.068000 | 2018-04-16 |