安信目标收益债券C
(750003)公募债券型
1.2876
0.42%+0.0054
单位净值 [2024-04-17]
1.6556
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:2.13%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:3.17%
- 最近两年:5.45%
- 最近三年:13.45%
- 成立以来:80.95%
- 成立日期:2012-09-25
- 基金经理:张翼飞 黄琬舒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.77亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.065000 | 2019-11-22 |
2 | 0.058000 | 2019-03-07 |
3 | 0.080000 | 2018-06-28 |
4 | 0.080000 | 2015-04-30 |
5 | 0.025000 | 2014-08-15 |
6 | 0.030000 | 2014-04-21 |
7 | 0.030000 | 2013-04-22 |