0.1901
每万份收益 [2024-04-24]
0.7030%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:任凭 肖芳芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.1901 |
0.703% |
2 |
2024-04-23 |
0.1658 |
0.7% |
3 |
2024-04-22 |
0.1918 |
0.697% |
4 |
2024-04-21 |
0.3964 |
0.777% |
5 |
2024-04-19 |
0.1939 |
0.779% |
6 |
2024-04-18 |
0.2055 |
0.782% |
7 |
2024-04-17 |
0.1838 |
0.767% |
8 |
2024-04-16 |
0.1614 |
0.774% |
9 |
2024-04-15 |
0.3436 |
0.823% |
10 |
2024-04-14 |
0.4009 |
0.891% |
11 |
2024-04-12 |
0.1981 |
1.051% |
12 |
2024-04-11 |
0.1779 |
1.132% |
13 |
2024-04-10 |
0.1974 |
1.223% |
14 |
2024-04-09 |
0.2534 |
1.301% |
15 |
2024-04-08 |
0.4736 |
1.336% |
16 |
2024-04-07 |
1.4074 |
1.282% |
17 |
2024-04-03 |
0.3449 |
1.314% |
18 |
2024-04-02 |
0.3194 |
1.308% |
19 |
2024-04-01 |
0.3705 |
1.468% |
20 |
2024-03-31 |
0.6766 |
1.412% |