海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
(850005)公募混合型
0.7272
0.78%+0.0056
单位净值 [2025-10-20]
1.0364
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：19.68%
- 最近半年：26.78%
- 今年以来：27.22%
- 最近一年：22.78%
- 最近两年：28.98%
- 最近三年：-6.01%
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2020-04-08
- 基金经理：于志浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.7272 | 1.0364 | 0.78% |
| 2025-10-17 | 0.7216 | 1.0286 | -2.75% |
| 2025-10-16 | 0.7420 | 1.0569 | -0.88% |
| 2025-10-15 | 0.7486 | 1.0660 | 2.23% |
| 2025-10-14 | 0.7323 | 1.0434 | -1.95% |
| 2025-10-13 | 0.7469 | 1.0636 | -0.59% |
| 2025-10-10 | 0.7513 | 1.0697 | -1.92% |
| 2025-10-09 | 0.7660 | 1.0901 | 1.70% |
| 2025-09-30 | 0.7532 | 1.0724 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 0.7489 | 1.0664 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划 | -2.64% | 0.14% | 19.68% | 26.78% | 22.78% | 27.22% |
| 同类型排名 | 4989/8642 | 2630/8642 | 1837/8642 | 3144/8642 | 3421/8642 | 2974/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.55亿份 | 55 |
基金经理
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于志浩 上任时间：2021-12-29
于志浩先生:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于中国第一重型机械集团、WOODGROUP(戈朗(上海)海事技术咨询有限公司),2016年加入上海海通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任公募权益部基金经理。2021年12月29日担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-02-28 | 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 |
| 2011-04-22 | 海通新兴成长集合资产管理计划首次分红公告 |
| 2010-10-27 | 海通新兴成长集合资产管理计划2010年3季度托管报告 |
| 2010-10-27 | 海通新兴成长集合资产管理计划2010年3季度托管报告 |
| 2010-06-21 | 海通新兴成长集合资产管理计划开放期公告 |
| 2010-05-26 | 海通新兴成长集合资产管理计划成立公告 |
| 2010-05-26 | 海通新兴成长集合资产管理计划成立公告 |
| 2010-04-03 | 海通新兴成长集合计划风险揭示书 |
| 2010-04-03 | 海通新兴成长集合计划说明书 |