1.0278
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-08-31]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：-1.26%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：陈广东
- 产品类型：
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-31 |
1.0278 |
1.5628 |
-0.02% |
| 2 |
2021-08-30 |
1.0280 |
1.5630 |
0.00% |
| 3 |
2021-08-27 |
1.0280 |
1.5630 |
-0.12% |
| 4 |
2021-08-26 |
1.0292 |
1.5642 |
0.00% |
| 5 |
2021-08-25 |
1.0292 |
1.5642 |
0.00% |
| 6 |
2021-08-24 |
1.0292 |
1.5642 |
0.42% |
| 7 |
2021-08-23 |
1.0249 |
1.5599 |
0.19% |
| 8 |
2021-08-20 |
1.0230 |
1.5580 |
-0.18% |
| 9 |
2021-08-19 |
1.0248 |
1.5598 |
-0.10% |
| 10 |
2021-08-18 |
1.0258 |
1.5608 |
0.17% |
| 11 |
2021-08-17 |
1.0241 |
1.5591 |
-0.38% |
| 12 |
2021-08-16 |
1.0280 |
1.5630 |
-0.07% |
| 13 |
2021-08-13 |
1.0287 |
1.5637 |
0.25% |
| 14 |
2021-08-12 |
1.0261 |
1.5611 |
-0.01% |
| 15 |
2021-08-11 |
1.0262 |
1.5612 |
0.25% |
| 16 |
2021-08-10 |
1.0236 |
1.5586 |
0.14% |
| 17 |
2021-08-09 |
1.0222 |
1.5572 |
0.11% |
| 18 |
2021-08-06 |
1.0211 |
1.5561 |
0.22% |
| 19 |
2021-08-05 |
1.0189 |
1.5539 |
-0.21% |
| 20 |
2021-08-04 |
1.0210 |
1.5560 |
0.29% |