1.1558
0.00%0.0000
单位净值 [2011-08-12]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-7.23%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：-1.29%
- 最近三年：23.55%
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2008-08-06
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2011-08-12 |
1.1558 |
1.2358 |
0.00% |
| 2 |
2011-08-05 |
1.1558 |
1.2358 |
0.02% |
| 3 |
2011-07-29 |
1.1556 |
1.2356 |
-0.37% |
| 4 |
2011-07-22 |
1.1599 |
1.2399 |
-1.09% |
| 5 |
2011-07-15 |
1.1727 |
1.2527 |
0.14% |
| 6 |
2011-07-14 |
1.1711 |
1.2511 |
0.08% |
| 7 |
2011-07-08 |
1.1702 |
1.2502 |
1.35% |
| 8 |
2011-07-01 |
1.1546 |
1.2346 |
0.13% |
| 9 |
2011-06-30 |
1.1531 |
1.2331 |
0.84% |
| 10 |
2011-06-24 |
1.1435 |
1.2235 |
1.59% |
| 11 |
2011-06-17 |
1.1256 |
1.2056 |
-1.73% |
| 12 |
2011-06-15 |
1.1454 |
1.2254 |
-0.30% |
| 13 |
2011-06-14 |
1.1489 |
1.2289 |
0.39% |
| 14 |
2011-06-10 |
1.1444 |
1.2244 |
-0.37% |
| 15 |
2011-06-03 |
1.1487 |
1.2287 |
0.79% |
| 16 |
2011-05-27 |
1.1397 |
1.2197 |
-3.02% |
| 17 |
2011-05-20 |
1.1752 |
1.2552 |
0.50% |
| 18 |
2011-05-16 |
1.1694 |
1.2494 |
-0.05% |
| 19 |
2011-05-13 |
1.1700 |
1.2500 |
-0.36% |
| 20 |
2011-05-06 |
1.1742 |
1.2542 |
0.02% |